مسؤول إدارة النقد والخزينة

نبحث عن مسؤول إدارة النقد والخزينة يتولى إدارة العمليات النقدية والمصرفية ومتابعة السيولة، مع ضمان دقة تنفيذ الحوالات والتقارير المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة النقد واستقرار الوضع المالي.

فريق المالية يتكون من 7 أعضاء في الرياض.

المهام المتوقعة:

• تنفيذ الحوالات اليومية عبر البنوك والمنصات الإلكترونية.

• إعداد تقارير دقيقة عن الموقف النقدي ورفعها للإدارة المالية.

• تحديث موقف السيولة اليومي لكافة حسابات الشركة وفروعها.

• الإشراف على صرف واستعاضة النثرية والتأكد من سلامة المستندات.

• تحديث نماذج البنك للتواقيع وإدارة المستخدمين على الأنظمة الإلكترونية.

• متابعة القروض والتسهيلات وسداد الأقساط في مواعيدها لتجنب أي غرامات تأخير.

• التنبؤ بالنقدية وإعداد تقارير التدفقات النقدية من خلال تجميع البيانات من الأقسام المختلفة.

• إجراء المطابقات الدورية بين كشوفات الحسابات البنكية والسجلات المحاسبية وتسوية الفروقات.

• ضمان تنفيذ العمليات المصرفية اليومية بكفاءة ومراقبة الأرصدة النقدية لتوفير السيولة اللازمة للالتزامات.

المتطلبات:

• مهارة في إعداد التقارير المالية والتحليل.

• إجادة متقدمة في استخدام برنامج الإكسل.

• إتقان التعامل مع المنصات البنكية الإلكترونية.

• معرفة بقوانين ساما وإجراءات التحويلات الدولية.

• قدرة على إدارة السيولة ومتابعة التدفقات النقدية بدقة.

مراحل التوظيف:.

• التقديم خلال الرابط.

• مراجعة ملف تقديمك من قبل الفريق.

• التكليف لاختبار مهاراتك التقنية.

• المقابلات الشخصية.

• العرض الوظيفي.

وأخيرًا..

شكرًا لاهتمامك بالانضمام إلى فريق «ثمانية».

نراجع كل طلب بعناية، ونعطيه ما يستحق من وقت وجهد.

لذلك، نرجو أن تمنحنا بعض الوقت للرد عليك؛ إما بترشيحك إلى المرحلة التالية، أو حتى في حال عدم توافق ملفك مع الفرص المتاحة حاليًا.

دُمْت بِوُدّ 👋🏼